현금수지계산서 (TTM)
케리 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 789 | 721 | 654 | 596 | 538 | 630 | 722 | 811 | 899 | 969 | 1,038 | 1,066 | 1,095 | 989 | 1,005 | 1,021 | 756 |
| 변화 (%) | -8.53 | -9.33 | -8.85 | -9.70 | 17.04 | 14.56 | 12.30 | 10.95 | 7.70 | 7.15 | 2.76 | 2.69 | -9.72 | 1.63 | 1.61 | -26.00 | |
| 현금 흐름의 % | -232.08 | 1,078.98 | 138.12 | 144.35 | 152.71 | 436.78 | -1,127.81 | -1,099.80 | -1,078.30 | -1,343.34 | -1,706.91 | -3,412.64 | -64,417.65 | 141.53 | 134.11 | 127.62 | -60.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -554 | -591 | -629 | -695 | -762 | -673 | -583 | -330 | -76 | -85 | -94 | -290 | -486 | -507 | -448 | -389 | -261 |
| 변화 (%) | 6.74 | 6.32 | 10.62 | 9.60 | -11.75 | -13.31 | -43.48 | -76.94 | 12.11 | 10.80 | 207.52 | 67.48 | 4.20 | -11.63 | -13.16 | -32.79 | |
| 현금 흐름의 % | 163.04 | -884.59 | -132.78 | -168.39 | -216.23 | -466.31 | 911.09 | 447.15 | 91.13 | 118.17 | 155.26 | 928.96 | 28,600.00 | -72.52 | -59.75 | -48.60 | 20.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -573 | -77 | 419 | 481 | 543 | 167 | -210 | -546 | -882 | -934 | -987 | -803 | -619 | 192 | 200 | 208 | -1,698 |
| 변화 (%) | -86.59 | -645.61 | 14.73 | 12.84 | -69.32 | -225.91 | 160.21 | 61.57 | 5.97 | 5.63 | -18.62 | -22.87 | -131.05 | 4.03 | 3.87 | -917.37 | |
| 현금 흐름의 % | 168.63 | -114.96 | 88.55 | 116.48 | 153.99 | 115.46 | 327.66 | 740.37 | 1,057.07 | 1,295.70 | 1,623.03 | 2,569.92 | 36,435.29 | 27.53 | 26.70 | 25.98 | 134.89 |
| 현금 흐름 | -340 | 67 | 474 | 413 | 352 | 144 | -64 | -74 | -83 | -72 | -61 | -31 | -2 | 699 | 749 | 800 | -1,259 |
| 변화 (%) | -119.67 | 608.30 | -12.78 | -14.65 | -59.08 | -144.37 | 15.16 | 13.16 | -13.55 | -15.67 | -48.60 | -94.56 | -41,194.12 | 7.26 | 6.77 | -257.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
